个人基本情况

王佩，女，甘肃天水人，博士，硕士生导师，自2019年任职于广东金融学院。2011年在西北师范大学取得理学学士学位，2014年于兰州大学获得理学硕士学位，2018年于兰州大学获得理学博士学位。目前主持教育部人文社会科学基金和广东省自然科学基金，并作为研究骨干参与了国家自然科学基金面上项目。已在《Insurance: Mathematics and Economics》、《Optimization》、《Journal of Industrial and Management Optimization》及《运筹与管理》等国内外权威重要学术期刊发表学术论文。

教育学习背景

[1]2014.9—2018.12 兰州大学概率论与数理统计专业理学博士

[2]2011.9—2014.6 兰州大学概率论与数理统计专业 理学硕士

[3]2007.9—2011.6 西北师范大学 数学与应用数学专业 理学学士

研究领域

金融科技，动态资产配置，养老金融，金融工程与风险管理等。

主持和参与的国家级和省部级研究课题（近10年）

[1]主持教育部人文社会科学研究一般项目“部分信心下确定缴费型养老金计划动态投资策略研究”（20YJC790139），经费8万元。

[2]主持广东省基础于应用基础研究基金项目“理性疏忽下保险公司的再保险-投资问题研究”（2020A1515110606），经费10万元。

已公开发表的论文、著作（近10年）

[1]王佩, 陈峥, 张玲. 基于衍生品投资的DC型养老金计划均衡投资策略[J].中山大学学报(自然科学版), 2021, 60(03): 147-158.

[2]王佩,张玲,范思雨.股票误价和信息部分可观测下的时间一致再保险和投资策略[J].系统科学与数学,2021,41(07):1834-1855.

[3]Wang, Pei, Li Zhongfei. Robust optimal investment strategy for an AAM of DC pension plans with stochastic interest rate and stochastic volatility. Insurance: Mathematics and Economics, 2018,80: 67-83.

[4]Wang Pei, Li Zhongfei, Sun Jinyun. Robust portfolio choice for a DC pension plan with inflation risk and mean-reverting risk premium under ambiguity. Optimization, 2021, 70(1): 191-224.

[5]Wang Pei, Shen Yang, Zhang Ling, Kang, Yunxin. Equilibrium investment strategy for a DC pension plan with learning about stock return predictability. Insurance: Mathematics and Economics, 2021, 100: 384-407.

[6]Wang Pei, Zhang Ling, Li Zhongfei. Asset allocation for a DC pension plan with learning about stock return predictability. Journal of Industrial and Management Optimization, 2021. DOI: 10.3934/jimo.2021138.

教学经历

广东金融学院担任本科生课程《微观经济学》、《宏观经济学》、《计量经济学》、《SPSS软件与应用》

获奖情况（近10年）

[1]2021年获广东金融学院第八届青年教师教学竞赛二等奖。

[2]2016年获第十四届金融系统工程与风险管理国际年会（FSERM2016）优秀论文奖。

指导学生工作情况

[1]指导本科毕业论文。